怎么用excel做现金流计划

使用Excel进行现金流计划非常方便。下面是一些步骤来帮助您开始：

1. 打开Excel并创建一个新的工作表。

2. 在靠前列（A列）输入日期或时间段，例如每个月的日期或每个季度的时间段。

3. 在第二列（B列）输入您的收入预测。这可以是每月的销售额、租金收入等。

4. 在第三列（C列）输入您的支出预测。这可以是每月的房租、工资、供应商付款等。

5. 在第四列（D列）计算净现金流量，即收入减去支出。使用公式“=B2-C2”在靠前个单元格中，并将其拖动到下面的所有单元格中。

6. 在第五列（E列）计算累计现金流量。使用公式“=D2+D1”在第二个单元格中，并将其拖动到下面的所有单元格中。这将为您提供每个时间段结束时的总现金余额。

7. 在工作表的底部创建一个汇总部分，显示总收入、总支出和最终现金余额。

完成上述步骤后，您可以根据需要调整预测数据，并随时查看现金流计划的变化。您还可以使用Excel的图表功能来可视化现金流的趋势和变化。